Investing.com – BNP Paribas, Alman sigorta şirketi Talanx’ın hisselerinin Haziran ayındaki yükseltmenin ardından %23 değer kazanmasını gerekçe göstererek Talanx için notunu “endekse paralel getiri”den “nötr”e indirdi.
Not indirimi, BNP Paribas’ın sigorta sektörüne ilişkin daha temkinli bir tutum benimsediği kapsamlı bir sektör araştırma raporunun parçasıydı. Banka, genel olarak güçlü ikinci çeyrek sonuçlarına karşın piyasanın pek çok alanındaki mevcut değerlemeleri haklı kılmanın güçleştiğini belirtti.
BNP Paribas, Talanx için hedef fiyatını 120 olarak belirledi. Aracı kurumun şirkete ilişkin 2026 yılı hisse başına kazanç tahmini %4, 2027 tahmini ise %3 oranında düşürüldü.
Rapora göre Talanx, 2026 yılı için 11,5 ve 2027 yılı için 10,6 fiyat/kazanç oranıyla işlem gördü. Şirketin fiyat/maddi net varlık değeri oranı 2026 için 2,54, 2027 için ise 2,24 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri 32,85 milyar euro olarak kayıtlara geçti.
BNP Paribas analistleri Iain Pearce ve Meera Sheth, ikinci çeyrek sonuçlarının fiyatlandırmadaki yavaşlamanın sonuçlara yansıdığına dair artan kanıtlar sunduğunu yazdı. Analistler ayrıca reasürans birleşik oranlarının önümüzdeki yıl hedeflerin üzerine çıkmasının kuvvetle muhtemel göründüğünü ve ticari sonuçların çeyrekte yatay ya da negatif bir ciro gelişimi sergilediğini vurguladı.
Stratejileri incele
TLXGn şu anda ucuz bir fiyata satılıyor mu?
Bunu öğrenmenin en hızlı yolu, Adil Değer hesaplayıcımızı kullanmaktır. Maksimum doğruluk için 17 adet kanıtlanmış Endüstri değerleme modelini bir arada kullanıyoruz.
TLXGn ve binlerce diğer hisse senedinin sonuçlarını adresinden öğrenin ve büyük kazanç potansiyeli olan bir sonraki gizli hazinenizi bulun.
İskontolu Hisseleri Gör
